Análise da empresa RWE Aktiengesellschaft
1. Retomar
Prós
- O preço (35.37 $) é inferior ao preço justo (38.43 $)
- O retorno das ações no último ano (4.06%) é superior à média do setor (-9.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.27%) é superior à média do setor (ROE=13.8%)
Contras
- Os dividendos (2.84%) estão abaixo da média do setor (5.4%).
- O nível de dívida atual 16.04% aumentou em 5 anos de 3.84%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| RWE Aktiengesellschaft | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | -22.7% | -8.5% |
| 90 dias | 19.3% | 0% | -13.9% |
| 1 ano | 4.1% | -9.9% | -2.2% |
RWEOY vs Setor: RWE Aktiengesellschaft superou o setor "Utilities" em 13.92% no ano passado.
RWEOY vs Mercado: RWE Aktiengesellschaft superou o mercado em 6.31% no ano passado.
Preço estável: RWEOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RWEOY com volatilidade semanal de 0.0781% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (35.37 $) é inferior ao preço justo (38.43 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (35.37 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.625) é inferior ao do setor como um todo (1.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.625) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8675) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8675) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.97) é inferior ao do setor como um todo (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.97) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 77.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (77.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do setor como um todo (13.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.27%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.01%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.76%) é superior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.76%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.84% está abaixo da média do setor '5.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.49%) estão num nível desconfortável.
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