Análise da empresa Russel Metals Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (28.18 $) é inferior ao preço justo (34.1 $)
- O retorno das ações no último ano (-11.62%) é superior à média do setor (-48.59%).
- O nível de dívida atual 12.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.26%) é superior à média do setor (ROE=13.48%)
Contras
- Os dividendos (4.23%) estão abaixo da média do setor (5.93%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Russel Metals Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -46.9% | 2.1% |
| 90 dias | -6.4% | -46.2% | -11.2% |
| 1 ano | -11.6% | -48.6% | 6.9% |
RUSMF vs Setor: Russel Metals Inc. superou o setor "Industrials" em 36.97% no ano passado.
RUSMF vs Mercado: Russel Metals Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.52% no ano passado.
Preço estável: RUSMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUSMF com volatilidade semanal de -0.2234% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (28.18 $) é inferior ao preço justo (34.1 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (28.18 $) é 21% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.17) é inferior ao do setor como um todo (47.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.17) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (4.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6022) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6022) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do setor como um todo (119.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 197.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (197.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.26%) é superior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.38%) é superior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.38%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.23% está abaixo da média do setor '5.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.45%) estão num nível confortável.
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