Análise da empresa Recruit Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (62.51%) é superior à média do setor (-12.48%).
- O nível de dívida atual 7.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.5%) é superior à média do setor (ROE=13.84%)
Contras
- O preço (64.19 $) é superior à avaliação justa (63.71 $)
- Os dividendos (0.2627%) estão abaixo da média do setor (11.78%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | -3% | -3.1% |
| 90 dias | -4.9% | -49% | -0.7% |
| 1 ano | 62.5% | -12.5% | 17.6% |
RCRRF vs Setor: Recruit Holdings Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 74.98% no ano passado.
RCRRF vs Mercado: Recruit Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 44.91% no ano passado.
Preço estável: RCRRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RCRRF com volatilidade semanal de 1.2% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.19 $) é superior ao preço justo (63.71 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.19 $) é 0.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.58) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.58) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.21) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.06) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.61) é inferior ao do setor como um todo (122.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.61) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.5%) é superior ao do setor como um todo (13.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.5%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.91%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.91%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.91%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.91%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2627% está abaixo da média do setor '11.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2627% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2627% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (10%) estão num nível desconfortável.
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