Análise da empresa PAX Global Technology Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.6801 $) é inferior ao preço justo (1.23 $)
- Os dividendos (64.17%) são superiores à média do setor (10.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.49%) é superior à média do setor (ROE=13.15%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-12.82%) é inferior à média do setor (-3.06%).
- O nível de dívida atual 1.19% aumentou em 5 anos de 0.3867%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PAX Global Technology Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -8.9% | -1.2% |
| 90 dias | 4% | 1.2% | -6.6% |
| 1 ano | -12.8% | -3.1% | 6.9% |
PXGYF vs Setor: PAX Global Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.76% no ano passado.
PXGYF vs Mercado: PAX Global Technology Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.73% no ano passado.
Preço estável: PXGYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PXGYF com volatilidade semanal de -0.2465% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.6801 $) é inferior ao preço justo (1.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.6801 $) é 80.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8485) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8485) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9436) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9436) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.49%) é superior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.49%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.7%) é superior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.7%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 64.17% é superior à média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 64.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 64.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.24%) estão num nível confortável.
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