Pilot Corporation

Rentabilidade por seis meses: +5.29%
Rendimento de dividendos: 138.69%
Setor: Industrials

Análise da empresa Pilot Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (27.93 $) é inferior ao preço justo (30.85 $)
  • Os dividendos (138.69%) são superiores à média do setor (4.86%).
  • O nível de dívida atual 0.4839% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.91%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1672.89%) é superior à média do setor (ROE=22.44%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-1.23%) é inferior à média do setor (0%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Pilot Corporation Industrials Índice
7 dias -0.7% -0.8% -2.5%
90 dias 9.2% 9.4% 9.7%
1 ano -1.2% 0% 17%

POGHF vs Setor: Pilot Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.23% no ano passado.

POGHF vs Mercado: Pilot Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.27% no ano passado.

Preço estável: POGHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: POGHF com volatilidade semanal de -0.0237% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0.0736
P/S: 0.0089

3.2. Receita

EPS 393.9
ROE 1672.89%
ROA 1317.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (27.93 $) é inferior ao preço justo (30.85 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (27.93 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.5%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0736) é inferior ao do setor como um todo (34.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0736) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0089) é inferior ao do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0089) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (15.37).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.57% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.57%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1672.89%) é superior ao do setor como um todo (22.44%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1672.89%) é superior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1317.1%) é superior ao do setor como um todo (8.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1317.1%) é superior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.4839%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 13.91% para 0.4839%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 0.0358% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 138.69% é superior à média do setor '4.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 138.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 138.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.1696%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Pilot Corporation

9.3. Comentários