Análise da empresa Porsche Automobil Holding SE
1. Retomar
Prós
- O preço (4.27 $) é inferior ao preço justo (7.48 $)
- O retorno das ações no último ano (-11.63%) é superior à média do setor (-33.9%).
Contras
- Os dividendos (6.08%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
- O nível de dívida atual 10.74% aumentou em 5 anos de 0.0386%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.21%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Porsche Automobil Holding SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -0.5% | -0.4% |
| 90 dias | -7.9% | -37.4% | 8.4% |
| 1 ano | -11.6% | -33.9% | 31.3% |
POAHY vs Setor: Porsche Automobil Holding SE superou o setor "Industrials" em 22.27% no ano passado.
POAHY vs Mercado: Porsche Automobil Holding SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.93% no ano passado.
Preço estável: POAHY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POAHY com volatilidade semanal de -0.2237% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.27 $) é inferior ao preço justo (7.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.27 $) é 75.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.2778) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.2778) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0256) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0256) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2707) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2707) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.21%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.14%) é superior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.14%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.55%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.55%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.36%) estão num nível desconfortável.
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