Análise da empresa Kongsberg Gruppen ASA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (60.57%) é superior à média do setor (-29.44%).
- O nível de dívida atual 6.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.6%.
Contras
- O preço (69.63 $) é superior à avaliação justa (19.63 $)
- Os dividendos (9.29%) estão abaixo da média do setor (13.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.29%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kongsberg Gruppen ASA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -30.7% | 0% | 1.7% |
| 90 dias | -28.2% | -38.1% | 6.1% |
| 1 ano | 60.6% | -29.4% | 31.4% |
NSKFF vs Setor: Kongsberg Gruppen ASA superou o setor "Industrials" em 90.01% no ano passado.
NSKFF vs Mercado: Kongsberg Gruppen ASA superou o mercado em 29.17% no ano passado.
Preço estável: NSKFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NSKFF com volatilidade semanal de 1.16% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (69.63 $) é superior ao preço justo (19.63 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (69.63 $) é 71.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.66) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.66) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4805) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4805) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.53%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.53%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.29%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.29%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6863%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6863%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.29% está abaixo da média do setor '13.85%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (578.78%) estão num nível desconfortável.
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