Análise da empresa Nikon Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (10.09 $) é inferior ao preço justo (34.65 $)
- O retorno das ações no último ano (-20.99%) é superior à média do setor (-34.82%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.51%).
- O nível de dívida atual 14.53% aumentou em 5 anos de 11.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.02%) é inferior à média do setor (ROE=43.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -6.2% | -1.8% |
| 90 dias | -14.1% | -27.8% | 0.2% |
| 1 ano | -21% | -34.8% | 21.7% |
NINOY vs Setor: Nikon Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 13.84% no ano passado.
NINOY vs Mercado: Nikon Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.71% no ano passado.
Preço estável: NINOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NINOY com volatilidade semanal de -0.4036% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.09 $) é inferior ao preço justo (34.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.09 $) é 243.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.64) é inferior ao do setor como um todo (48.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.64) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7912) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7912) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7557) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7557) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é inferior ao do setor como um todo (29.28).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.67% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.02%) é inferior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.02%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.96%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.23%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.23%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.15%) estão num nível confortável.
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