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Análise da empresa MTU Aero Engines AG
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.88%) é superior à média do setor (11.34%).
Contras
- O preço (391.74 $) é superior à avaliação justa (148.73 $)
- Os dividendos (0.6571%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O nível de dívida atual 19.46% aumentou em 5 anos de 9.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.33%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| MTU Aero Engines AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.4% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dias | 25.1% | 8.8% | 15.9% |
| 1 ano | 31.9% | 11.3% | 17.2% |
MTUAF vs Setor: MTU Aero Engines AG superou o setor "Industrials" em 20.53% no ano passado.
MTUAF vs Mercado: MTU Aero Engines AG superou o mercado em 14.68% no ano passado.
Preço estável: MTUAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTUAF com volatilidade semanal de 0.613% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (391.74 $) é superior ao preço justo (148.73 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (391.74 $) é 62% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.88) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.88) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.32) é superior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.32) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.47) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.47) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.33%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.33%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.58%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6571% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6571% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6571% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.48%) estão num nível desconfortável.
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