Análise da empresa MDA Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (71.03%) é superior à média do setor (-19.14%).
Contras
- O preço (20.16 $) é superior à avaliação justa (4.9 $)
- Os dividendos (0.0847%) estão abaixo da média do setor (9.93%).
- O nível de dívida atual 20.85% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.46%) é inferior à média do setor (ROE=13.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MDA Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | -5.4% | -2.8% |
| 90 dias | -7.3% | -14.6% | -11.8% |
| 1 ano | 71% | -19.1% | 3.2% |
MDALF vs Setor: MDA Ltd. superou o setor "Industrials" em 90.17% no ano passado.
MDALF vs Mercado: MDA Ltd. superou o mercado em 67.85% no ano passado.
Preço estável: MDALF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDALF com volatilidade semanal de 1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.16 $) é superior ao preço justo (4.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.16 $) é 75.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.98) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.98) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9681) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9681) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é inferior ao do setor como um todo (119.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.46%) é inferior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.46%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0847% está abaixo da média do setor '9.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0847% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0847% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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