Análise da empresa Li Ning Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.4 $) é inferior ao preço justo (3.84 $)
- Os dividendos (9.81%) são superiores à média do setor (3.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.06%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-1.44%) é inferior à média do setor (17.56%).
- O nível de dívida atual 7.57% aumentou em 5 anos de 6.94%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14.6% | 6.7% | -0.4% |
| 90 dias | -1.4% | -0.3% | 1.5% |
| 1 ano | -1.4% | 17.6% | 21.8% |
LNNGF vs Setor: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -19.01% no ano passado.
LNNGF vs Mercado: Li Ning Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.22% no ano passado.
Preço estável: LNNGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNNGF com volatilidade semanal de -0.0277% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.4 $) é inferior ao preço justo (3.84 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.4 $) é 60% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.14) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.14) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.53% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.06%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.06%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.2%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.81% é superior à média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.24%) estão num nível confortável.
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