Smurfit Kappa Group Plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.55 | 46.02 | -72.73% | 14.81 | -15.27% |
| P/S |
|
0.8412 | 6.06 | -86.13% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | -86.52 | -101.96% |
|
|
| P/FCF |
|
14.61 | 11.75 | 24.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | 29.14 | -79.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 6.59 | -83.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.92 | 16.05 | 11.68% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 1.94 | -96.12% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.71 | 22.33 | -16.2% | 17.35 | +7.82% |
| ROE |
|
13.64 | -143.38 | -109.51% |
|
|
| ROA |
|
5.74 | 6.25 | -8.19% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 12.85 | -20.85% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.5 | -36.16% |
|
|
| ROCE |
|
26.38 | -144.98 | -118.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 10.99 | -83.91% | 1.86 | -4.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 4.78 | -71.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.4313 | -34.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7561 | 24.35 | -96.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.94 | 7.71 | -35.93% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.55/10
|
3.42 | 3.16 | 8.28% | 4.18 | -18.14% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.13 | -11.11% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7737 | 10.78% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-1402.29 | -392.61 | 257.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.18 | 5.64 | -25.96% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.61 | 69.39 | -41.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2614 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.97 | 254.04 | -90.17% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
35.79 | 452.27 | -92.09% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
59.24 | 603.09 | -90.18% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
29.78 | 107.26 | -72.24% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
38.45 | 194.09 | -80.19% |
IP Score
6.04/10
