Análise da empresa Smurfit Kappa Group Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.42%) são superiores à média do setor (3.17%).
- O nível de dívida atual 28.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.64%) é superior à média do setor (ROE=-142.96%)
Contras
- O preço (45.96 $) é superior à avaliação justa (35.93 $)
- O retorno das ações no último ano (8.56%) é inferior à média do setor (15.08%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | -2.8% |
| 90 dias | 0% | 2.9% | -2.9% |
| 1 ano | 8.6% | 15.1% | 15.5% |
SMFKY vs Setor: Smurfit Kappa Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -6.53% no ano passado.
SMFKY vs Mercado: Smurfit Kappa Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.92% no ano passado.
Preço estável: SMFKY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMFKY com volatilidade semanal de 0.1645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.96 $) é superior ao preço justo (35.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.96 $) é 21.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.55) é inferior ao do setor como um todo (45.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.55) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do setor como um todo (-86.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8412) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8412) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (28.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.64%) é superior ao do setor como um todo (-142.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.64%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.74%) é inferior ao do setor como um todo (6.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.74%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.17%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.17%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% é superior à média do setor '3.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.42%) estão num nível confortável.
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