Oriental Land Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
74.85 | 45.85 | 63.24% | 283.37 | -73.59% |
| P/S |
|
14.55 | 5.79 | 151.11% |
|
|
| P/BV |
|
9.48 | -86.68 | -110.93% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3898 | 13.16 | -97.04% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
42.06 | 28.46 | 47.79% |
|
|
| Ev/S |
|
14.43 | 6.28 | 129.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.54 | 16.59 | 271.02% |
|
|
| E/P |
|
2.13 | 1.95 | 9.15% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.3 | 22.21 | 54.42% | 23.68 | +44.87% |
| ROE |
|
13.51 | -142.44 | -109.49% |
|
|
| ROA |
|
9.39 | 6.33 | 48.28% |
|
|
| ROIC |
|
8.98 | 12.85 | -30.15% |
|
|
| ROS |
|
19.44 | 10.37 | 87.38% |
|
|
| ROCE |
|
17.42 | -131.25 | -113.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.985 | 10.69 | -90.79% | -14.72 | -106.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3586 | 4.62 | -107.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1542 | 0.4379 | -64.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2901 | 24.4 | -98.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.74 | 18.71 | -90.71% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.13 | -100% | 0.2069 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.05 | 91.04% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7911 | -9.72% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.47 | -389.23 | -100.38% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2069 | 5.63 | -96.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
26.27 | 52.3 | -49.77% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.13 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.17 | 111.63 | -70.29% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
54.44 | 310.98 | -82.49% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
93.23 | 316.14 | -70.51% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-337.69 | 23.61 | -1530.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
20318.82 | 64.98 | 31169.34% |
IP Score
5.43/10
