Análise da empresa Oriental Land Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (25.33 $) é inferior ao preço justo (81.97 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.66%) é superior à média do setor (ROE=-143.12%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
- O retorno das ações no último ano (-18.99%) é inferior à média do setor (21.01%).
- O nível de dívida atual 15.42% aumentou em 5 anos de 6.51%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oriental Land Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.3% | 0.6% |
| 90 dias | -12.4% | 2.5% | 7% |
| 1 ano | -19% | 21% | 31.9% |
OLCLY vs Setor: Oriental Land Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -39.99% no ano passado.
OLCLY vs Mercado: Oriental Land Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.87% no ano passado.
Preço estável: OLCLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OLCLY com volatilidade semanal de -0.3651% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.33 $) é inferior ao preço justo (81.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.33 $) é 223.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (68.83) é superior ao do setor como um todo (45.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (68.83) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.71) é superior ao do setor como um todo (-86.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.71) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.38) é superior ao do setor como um todo (6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.38) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.71) é superior ao do setor como um todo (28.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.71) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (48.91%) é superior ao retorno médio de 5 anos (6.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (48.91%) é inferior ao retorno do setor (62.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.66%) é superior ao do setor como um todo (-143.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.66%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.87%) é superior ao do setor como um todo (6.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.87%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.98%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.98%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.78%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
