OTC: SWGAY - The Swatch Group AG

Rentabilidade por seis meses: -17.02%
Rendimento de dividendos: +3.34%
Setor: Consumer Cyclical

The Swatch Group AG

12.0012.0011.0011.0010.0010.009.009.008.008.007.007.00Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
2.21 45.92 -95.19% 532.07 -99.59%
P/S 0.0632 5.72 -98.89%
P/BV 0.0349 -86.77 -100.04%
P/FCF -53.85 12.9 -517.55%
Ev/Ebitda -0.8574 28.29 -103.03%
Ev/S -0.0973 6.2 -101.57%
Ev/FCF 3.03 15.68 -80.66%
E/P 0.0166 1.95 -99.15%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
11.34 21.78 -47.91% 14.12 -19.65%
ROE 1.73 -142.68 -101.21%
ROA 1.49 6.2 -76.03%
ROIC 6.69 12.85 -47.94%
ROS 2.87 10.17 -71.78%
ROCE 2.85 -133.75 -102.13%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0288 10.71 -99.73% 0.0345 -16.48%
Nеt Debt/Ebitda -1.41 4.6 -130.71%
Debt/Ratio 0.0016 0.4397 -99.64%
Debt/Equity 0.1449 -39.02 -100.37%
Debt/Net Income 0.1141 18.86 -99.4%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
8.35/10
3.34 3.1 7.8% 2.11 +58.01%
Número de anos de crescimento de dividendos 3 1.25 140%
DSI 0.8571 0.7911 8.34%
Crescimento médio dos dividendos 2.73 -389.22 -100.7%
Porcentagem média por 5 anos 2.11 5.64 -62.5%
Porcentagem média para pagamentos 81.96 54.69 49.86%
Diferença com a diferença média do setor 0.2418

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
6/10
48.17 95.43 -49.52%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 87.33 249.48 -65%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -565.88 283.51 -299.6%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -146.65 14.74 -1094.91%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -45900 53.93 -85210.33%
IP Score
5.43/10

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