Análise da empresa The Swatch Group AG
1. Retomar
Prós
- O preço (8.52 $) é inferior ao preço justo (28.56 $)
- Os dividendos (3.34%) são superiores à média do setor (3.16%).
- O nível de dívida atual 0.527% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.7377%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.47%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-32.62%) é inferior à média do setor (17.27%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | 1.2% | 2% |
| 90 dias | -16.9% | -1.4% | 4.1% |
| 1 ano | -32.6% | 17.3% | 24.7% |
SWGAY vs Setor: The Swatch Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -49.89% no ano passado.
SWGAY vs Mercado: The Swatch Group AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.34% no ano passado.
Preço estável: SWGAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWGAY com volatilidade semanal de -0.6273% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.52 $) é inferior ao preço justo (28.56 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.52 $) é 235.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.6733) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.6733) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0567) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0567) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0742) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0742) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.4858) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.4858) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -420.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-420.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.47%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.47%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.26%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.26%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% é superior à média do setor '3.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.12%) estão num nível confortável.
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