Li Ning Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -8.29%
Rendimento de dividendos: 5.47%
Setor: Consumer Cyclical

Relatórios Li Ning Company Limited

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1.17 1.2 1.81 2.5 6.12 10.05 24.5 21.65 14.83 13.16 15.43 19.37
Выручка, млрд ¥
8.02 8.87 10.51 13.87 14.46 22.57 25.8 27.6 28.68 28.68 23.82 14.68
Чистая прибыль, млрд ¥
0.6433 0.5152 0.7153 1.5 1.7 4.01 4.06 3.19 3.01 3.01 3.19 12.10
EV, млрд ¥
1.65 0.6474 -3.17 -3.93 -3.18 -8.26 151.13 46.1 39.73 39.73 45.10 -265.71
EBIT, млрд ¥
0.3613 0.5532 0.6893 1.9 2.34 5.39 5.58 4.42 4.26 4.26 4.40 12.73
EBITDA, млрд ¥
0.679 0.923 1.1 2.72 3.34 6.47 6.97 6.31 6.12 6.12 5.84 12.88
OIBDA, млрд ¥
19.34 24.86 48.8 7.79 6.69 6.79 6.79 18.99 -22.86
Баланс стоимость, млрд ¥
3.99 5.07 5.82 7.12 8.69 21.1 24.33 24.41 26.1 26.1 20.93 24.60
FCF, млрд ¥
0.5193 0.7315 1.07 2.82 2.02 5.5 2.08 2.87 3.76 3.76 3.25 13.23
Операционный денежный поток, млрд ¥
0.9955 1.16 1.67 3.5 2.76 6.53 3.91 4.69 5.27 5.27 4.63 13.81
Операционная прибыль, млрд ¥
0.3858 0.4457 0.7772 1.54 2.2 5.14 4.89 3.56 3.68 3.68 3.89 10.84
Операционные расходы, млрд ¥
3.34 3.74 4.35 5.35 5 7.06 8 9.79 10.48 10.48 8.07 15.95
CAPEX, млрд ¥
0.4762 0.4276 0.6009 0.6858 0.7456 1.03 1.83 1.82 1.5 1.5 1.39 15.01


Balanço Patrimonial

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1.95 2.53 3.67 5.96 7.19 14.74 7.38 5.44 7.5 7.5 8.45 0.85
Short Term Investments ¥
-0.000319 -0.1029 -0.234 -0.2439 0.4009 0.6433 3.49 8.26 8.26 2.51 -302.28
Long term investments ¥
0.0604 0.0468 0.0538 0.639 0.7031 0.7285 1.06 0.6369 81.51
Total Receivables ¥
1.73 1.48 0.9664 0.7272 0.7251 0.9827 1.11 1.38 1.25 1.25 1.09 11.51
Total Current Assets ¥
4.65 5.11 6.39 8.54 9.78 18.67 12.39 13.65 20.53 20.53 15.00 15.99
Чистые активы, млрд ¥
0.7403 0.8277 0.8382 0.8301 2.02 2.13 2.96 5.26 1.72 1.73 2.82 -3.16
Активы, млрд ¥
6.78 7.32 8.73 12.55 14.59 30.27 33.65 34.21 35.71 35.71 29.69 19.60
Short Term Debt ¥
0.768 0.0556 0.098 0.3369 0.3609 0.367 0.6678 0.7167 0.5516 0.5516 0.5328 8.85
Long Term Debt ¥
0.8457 0.9747 0.91 0.9101 2.47
Задолженность, млрд ¥
2.78 2.25 2.91 5.42 5.9 9.17 9.31 9.8 9.6 9.6 8.76 10.23
Чистый долг, млрд ¥
-1.19 -1.97 -3.67 -5.07 -6.14 -13.42 -5.24 -2.86 -5.56 -5.56 -6.6440 -1.96
Долг, млрд ¥
1.06 1.69 1.29 0.8714 0.9548 1.18 2.14 2.54 1.94 1.94 1.75 15.23
Interest income ¥
0.0075 0.0404 0.0616 0.1029 0.1435 0.223 0.354 0.4767 0.2600 35.88
Расходы на обслуживание долга ¥
0.0752 0.0111 0.0043 0.0454 0.054 0.0644 0.1024 0.1605 0.1552 0.1552 0.1073 23.51
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-0.1029 0.0148 0.0477 0.0439 0.0773 0.141 0.2334 0.2953 0.067 0.1582 46.41
Goodwill, млрд ¥
0.2463 0.1395 0.1395 0.1395 0.1395 0.1031 0.1031 0.1074 0.1074 0.0959 0.1034 -1.44
Амортизация, млрд ¥
0.3176 0.3698 0.4114 0.821 1 1.09 1.39 1.9 1.86 1.86 1.45 13.21
Себестоимость, млрд ¥
4.31 4.7 5.46 7.06 7.36 10.6 13.32 14.25 14.52 14.52 12.01 14.56
Товарно материальные запасы ¥
0.9654 1.1 1.24 1.41 1.35 1.77 2.43 2.49 2.6 2.6 2.13 14.01


Promoção

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.0199 0.0346 0.0586 0.0825 0.1393 0.0604 1.54 1.23 1.17 1.17 0.8279 53.05
Цена акции ао 0.8 1.05 2.92 6.86 10.37 8.8 2.64 2.4 1.88 1.88 5.22 -28.93
Число акций ао, млн 2246.61 2440.47 2454.84 2509.79 2518.07 2560.47 2633.08 2598.13 2585.68 2585.68 2579.09 0.53
FCF/акцию 0.2312 0.2998 0.4362 1.12 0.8013 2.15 0.7912 1.11 1.46 1.46 1.26 12.75


Eficiência

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 16.1 10.16 12.3 21.05 19.55 19.01 5.12 13.08 11.93 11.93 15.19 13.74 -9.41
ROA, % 9.49 7.04 8.2 11.95 11.64 13.25 3.59 9.39 8.62 8.62 6.90 9.30 -5.83
ROIC, % 0.9241 15.24 9.91 12.19 19.73 18.37 24.2 23.57 17.18 24.2 8.64 20.61 -2.73
ROS, % 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 10.51 10.51 10.51 11.80 13.22 -9.97
ROCE, % 10.9 11.84 26.71 26.93 25.52 21.14 16.39 15.17 16.34 16.34 22.24 18.91 -8.53
Ebit margin, % 13.72 15.98 24.12 21.63 16 14.87 14.87 14.87 19.21 18.30 -9.22
Рентаб EBITDA, % 10.4 10.47 19.64 23.13 28.68 27.02 22.88 21.35 21.35 21.35 25.85 24.26 -5.73
Чистая рентаб, % 8.03 5.81 6.8 10.81 11.75 17.77 15.75 11.55 10.51 10.51 11.80 13.47 -2.21
Operation Margin, % 5.02 7.39 11.13 15.19 22.76 18.94 12.9 12.83 12.83 12.83 18.32 16.05 -10.83
Чистая процентная маржа, % -6.72 -11.62 0.2 8.03 5.81 6.81 10.81 11.75 17.77 17.77 2.51 10.59 25.06
Доходность FCF, % -72.99 25.48 43.24 40.32 42.8 46.06 20.08 22.44 9.62 19.37 23.51 -15.91


Chances

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
1.87 3.52 3.5 4.08 5.92 6.11 38.48 15.36 15.03 15.03 28.35 16.18 20.48
P/BV
0.3007 0.3578 0.4302 0.859 1.16 1.16 6.43 2.01 1.74 1.74 4.33 2.50 8.45
P/S
0.1498 0.2045 0.2381 0.4411 0.6951 1.09 6.06 1.77 1.58 1.58 4.39 2.24 17.85
P/FCF
2.48 2.34 2.17 4.98 4.46 10.39 5.16 4.58 3.5 3.5 14.65 5.62 -4.73
E/P
0.2839 0.2858 0.2451 0.169 0.1637 0.1877 0.2149 0.2422 0.2289 0.2289 1.59 0.2075 6.93
EV/EBIT
1.12 4.81 2.37 27.07 10.44 9.32 9.32 9.32 19.15 11.70 31.50
EV/EBITDA
-0.74 -0.64 -0.89 0.46 3.03 7.23 21.68 7.3 6.49 6.49 14.58 9.15 16.46
EV/S
0.2448 0.0913 0.1541 0.7689 0.5717 5.86 1.67 1.39 1.39 1.39 4.63 2.18 19.45
EV/FCF
-2.28 2.17 0.7587 5.51 2.35 72.55 16.05 10.55 10.55 10.55 13.66 22.41 35.03
Debt/EBITDA
-4.6 3.41 0.3283 0.3139 0.2044 0.3072 0.4026 0.3162 0.3162 0.3162 2.43 0.3093 9.12
Netdebt/Ebitda
-2.14 -3.34 -1.86 -1.84 -2.07 -0.7517 -0.4523 -0.9086 -0.9086 -0.9086 1.44 -1.0182 -15.18
Debt/Ratio
0.31 0.33 0.43 0.4 0.4 0.0637 0.0743 0.0542 0.0542 0.0542 0.28 0.1293 -32.95
Debt/Equity
0.44 0.5 0.76 0.68 0.68 0.088 0.1042 0.0742 0.3679 0.3679 1.26 0.2629 -11.56
Debt/Net Income
-2.16 90.09 0.5966 0.6179 0.33 0.527 0.7976 0.6426 0.6426 0.6426 6.99 0.5880 14.26
PEG
-32.54 -32.54 -6.28 -32.5400 0.00
Бета
0.77 -3.1 4.4 -0.6448 -0.6448 -0.44 0.3563 -195.66
Индекс Альтмана
1.77 1.94 2.33 2.53 2.48 1.77 10.57 2.87 3.17 3.17 297.18 4.17 5.03


Dividendos

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.7962 0.027 0.0181 0.2147 0.2147 0.2147 0.3778 0.5152 2.17 1.44 0.9435 46.32
Дивиденд
0.0658 0.2855 0.013 0.191 0.032 0.068 0.1154 0.0789 0.0575 0.1364 0.0704 12.44
Див доход, ао, %
19.48 18.16 0.5334 4.79 0.3345 0.3612 2.58 7.18 4.2 5.47 6.81 2.93 65.87
Дивиденды / прибыль, %
2.81 41.68 30.02 14.32 22.24 12.85 29.4 68.24 47.93 47.93 56.79 36.13 16.60


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
2.78 4.72 5.02 21.77
CAPEX/Выручка, %
4.94 5.16 4.55 7.09 6.58 5.24 5.24 0.31
Персонал, чел
4 019 4 610 4 845 6.43