Análise da empresa Karoon Energy Ltd
1. Retomar
Prós
- O preço (1.23 $) é inferior ao preço justo (1.48 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.96%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
Contras
- Os dividendos (3.71%) estão abaixo da média do setor (6.09%).
- O retorno das ações no último ano (-44.98%) é inferior à média do setor (-20.47%).
- O nível de dívida atual 25.3% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Karoon Energy Ltd | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.5% | -9.3% | -0.7% |
| 90 dias | -23.3% | -13.3% | 4.1% |
| 1 ano | -45% | -20.5% | 25.9% |
KRNGF vs Setor: Karoon Energy Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -24.51% no ano passado.
KRNGF vs Mercado: Karoon Energy Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.88% no ano passado.
Preço estável: KRNGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRNGF com volatilidade semanal de -0.865% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.23 $) é inferior ao preço justo (1.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.23 $) é 20.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.82) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.82) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7778) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7778) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8374) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8374) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -77.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-77.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.96%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.96%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.52%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.52%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% está abaixo da média do setor '6.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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