Análise da empresa Kingspan Group plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.77%) é superior à média do setor (-12.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.38%) é superior à média do setor (ROE=13.69%)
Contras
- O preço (67.76 $) é superior à avaliação justa (50.24 $)
- Os dividendos (0.6583%) estão abaixo da média do setor (11.78%).
- O nível de dívida atual 24.47% aumentou em 5 anos de 0.0723%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kingspan Group plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 1% | -1.4% |
| 90 dias | -14.9% | -49.9% | 0.8% |
| 1 ano | -9.8% | -12.1% | 21.5% |
KGSPY vs Setor: Kingspan Group plc superou o setor "Industrials" em 2.35% no ano passado.
KGSPY vs Mercado: Kingspan Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.26% no ano passado.
Preço estável: KGSPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KGSPY com volatilidade semanal de -0.1879% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (67.76 $) é superior ao preço justo (50.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.76 $) é 25.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.37) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.37) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.01) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.01) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.77) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.38%) é superior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.38%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.85%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.85%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6583% está abaixo da média do setor '11.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6583% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6583% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.88%) estão num nível desconfortável.
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