OTC: KGSPY - Kingspan Group plc

Rentabilidade por seis meses: -10.26%
Rendimento de dividendos: +0.66%
Setor: Industrials

Relatórios Kingspan Group plc

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.26 5.68 8.12 9.03 12.8 17.66 11.52 9.76 14.49 12.15 1.57
Выручка, млрд $
2.77 3.11 3.67 4.37 4.66 4.58 6.29 8.75 8.87 9.01 6.63 13.74
Чистая прибыль, млрд $
0.1881 0.2554 0.2843 0.3309 0.3694 0.3736 0.5365 0.6276 0.7023 0.713 0.5219 13.71
EV, млрд $
4.73 6.16 8.25 11.74 11.89 22.12 11.51 16.9 17.16 14.83 7.56
EBIT, млрд $
0.247 0.3283 0.3599 0.4027 0.4687 0.4386 0.7023 0.8249 0.9409 0.93 0.6751 14.96
EBITDA, млрд $
0.3016 0.3898 0.4264 0.5031 0.5908 0.6052 0.8649 1.03 1.2 1.19 0.8582 15.23
Баланс стоимость, млрд $
1.28 1.45 1.53 1.68 2.04 2.13 2.8 3.48 3.82 3.88 2.85 13.37
FCF, млрд $
0.2569 0.1963 0.1938 0.2821 0.3544 0.4585 0.1553 0.4437 0.9173 0.9575 0.4658 20.95
Операционный денежный поток, млрд $
0.3362 0.3096 0.2836 0.4205 0.5132 0.5777 0.3188 0.7263 1.15 1.19 0.6572 17.51
Операционная прибыль, млрд $
0.2505 0.3282 0.3617 0.423 0.4752 0.4847 0.7023 0.8231 0.9161 0.93 0.6803 14.03
Операционные расходы, млрд $
2.52 2.78 3.31 3.95 4.18 4.09 1.09 1.49 1.65 1.63 2.50 -16.96
CAPEX, млрд $
0.0793 0.1133 0.0898 0.1383 0.1588 0.1193 0.1634 0.2825 0.2358 0.2359 0.1920 8.23


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
1989 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.212 0.222 0.1766 0.2825 0.1909 1.33 0.6211 0.6814 0.9313 0.9455 0.7509 37.30
Short Term Investments $
0.000998 0.0298 0.000656 0.0105 -13.05
Long term investments $
0.009 0.0084 0.0222 0.0356 0.0355 0.0221 31.58
Total Receivables $
0.455 0.5686 0.6509 0.7215 0.7361 0.6807 1.1 1.19 1.04 1.26 0.9494 7.16
Total Current Assets $
0.9821 1.2 1.3 1.52 1.49 2.35 2.86 3.37 3.13 3.18 2.64 16.00
Чистые активы, млрд $
0.6191 0.6655 0.7033 1.55 1.52 2.4 2.91 1.72 3.54 3.53 2.42 18.42
Активы, млрд $
2.55 3 3.24 3.87 4.29 5.34 6.19 8.06 7.94 8.06 6.36 13.10
Short Term Debt $
0.0987 0.0411 0.0012 0.05 0.0277 0.2101 0.1067 0.1345 0.2467 0.2504 0.1451 54.86
Long Term Debt $
0.4698 0.6549 0.6578 0.9632 0.8179 1.22 1.25 2.21 1.7 1.72 1.44 15.76
Задолженность, млрд $
1.26 1.53 1.67 2.15 2.17 2.94 3.32 4.5 4.02 4.08 3.39 13.12
Чистый долг, млрд $
0.3576 0.4764 0.4861 0.6962 0.772 0.3355 0.8851 1.82 1.19 1.21 1.00 9.04
Долг, млрд $
0.5685 0.696 0.659 0.9787 0.0031 0.2096 1.51 2.5 2.12 1.97 1.27 268.97
Interest income $
0.0001 0.0005 0.0014 0.0029 0.0011 0.0017 0.0192 0.0053 68.82
Расходы на обслуживание долга $
0.0145 0.0142 0.0168 0.019 0.0241 0.0362 0.0394 0.0414 0.0699 0.0718 0.0422 23.73
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0141 -0.0163 0.0013 0.0029 0.000995 -0.0362 0.0019 0.0215 0.0215 -0.0018 49.28
Goodwill $
0.4753 0.8212 0.9901 1.1 1.39 1.51 1.48 1.91 2.5 2.66 2.01 11.99
Амортизация, млрд $
0.0696 0.0758 0.0799 0.0922 0.1343 0.1299 0.1592 0.2073 0.2551 0.259 0.1772 13.69
Себестоимость, млрд $
1.97 2.17 2.62 3.16 3.3 3.19 4.64 6.43 6.31 6.45 4.77 13.84
Товарно материальные запасы $
0.2935 0.3655 0.4471 0.4936 0.5576 0.5059 1.08 1.3 0.9567 0.9713 0.8800 11.40


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.3 1.56 1.91 1.75 2 1.85 2.93 3.43 3.83 3.89 2.81 13.88
Цена акции ао 36.96 45.69 49.95 70.49 97.36 67.57 86.61 72.74 84.68 84.68 81.79 -2.75
Число акций ао, млн 165.56 153.74 196.01 182 182 182 192 200.87 203.92 187.77 1.99
FCF/акцию 1.19 1.26 1.41 1.77 2.28 0.7709 2.31 4.57 4.7 2.34 20.89


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 14.67 17.55 18.6 18.91 17.84 15.91 15.91 19.25 18.83 18.38 13.36 17.55 1.09
ROA, % 7.38 8.5 8.79 8.21 8.61 6.99 6.99 8.5 8.58 8.85 5.82 7.93 -0.07
ROIC, % 9.9 11.75 12.66 13.65 12.93 13.55 10.89 10.89 11.94 12.6 12.45 11.97 -1.44
ROS, % 9.96 9.75 10.25 10.71 10.71 7.17 7.92 7.91 7.91 7.91 8.83 8.32 -5.88
ROCE, % 22.31 22.95 13.94 14.14 11.71 15.37 13.37 15.58 23.37 23.37 15.00 15.88 14.82
Ebit margin, % 10.2 10.58 11.16 9.43 10.61 10.32 10.32 10.42 -0.50
Рентаб EBITDA, % 12.54 11.62 11.51 12.68 13.23 13.23 11.77 13.53 13.2 13.2 16.45 12.99 -0.05
Чистая рентаб, % 6.78 8.22 7.75 7.57 7.93 8.16 8.16 7.17 7.92 7.91 9.30 7.87 -0.03
Operation Margin, % 9.86 9.67 10.2 10.59 10.59 9.41 10.33 10.32 10.32 10.32 11.36 10.19 -0.52
Доходность FCF, % 4.61 3.41 3.62 3.98 3.96 0.9083 3.15 7.28 3.86 12.84


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
21.03 17.45 26.95 22.87 29.61 33.89 56.34 15.44 22.37 22.37 22.91 31.53 -5.45
P/BV
3.08 3.06 5.01 4.32 5.28 5.39 8.96 2.72 4.01 4.01 3.85 5.27 -5.35
P/S
1.43 1.43 2.09 1.73 2.35 2.77 4.6 1.11 1.77 1.77 2.06 2.52 -5.51
P/FCF
38.58 25.73 30.44 24.99 41.54 31.72 31.9 15.13 15.13 15.13 16.07 27.08 -18.29
E/P
0.05 0.0407 0.0409 0.0292 0.0314 0.0446 0.0491 0.0492 0.0492 0.0492 3.30 0.0447 9.40
EV/EBIT
22.59 22.45 27.84 13.95 17.96 18.45 18.45 18.45 19.33 -7.90
EV/EBITDA
13.97 12.54 19.1 16.37 19.63 21 34.85 11.15 14.13 14.43 15.54 20.15 -6.36
EV/S
1.68 2.02 2.09 2.86 2.84 1.32 1.91 1.9 1.9 1.9 2.26 1.97 -7.72
EV/FCF
31.81 30.08 27.04 25.81 115.02 25.94 18.42 17.92 17.92 17.92 27.35 39.04 -31.05
Debt/EBITDA
1.5 1.97 1.59 2.69 1.74 2.43 1.77 1.66 1.66 1.66 2.77 1.85 -0.94
Netdebt/Ebitda
1.13 1.33 1.11 0.08 0.08 1.77 0.9917 1.02 1.02 1.02 1.19 0.9763 66.38
Debt/Ratio
0.52 0.56 0.51 0.55 0.55 0.3102 0.267 0.2447 0.2447 0.2447 0.32 0.3233 -14.95
Debt/Equity
1.09 1.28 1.05 1.25 1.25 0.7184 0.555 0.5586 0.5586 0.5586 0.91 0.7281 -14.88
Debt/Net Income
2.32 3.07 2.37 4.32 2.59 3.98 3.02 2.77 2.77 2.77 5.28 3.03 1.35
PEG
-526.21 -526.21 -526.2100 0.00
Бета
0.88 1.26 -2.47 -1.08 -1.08 -0.67 -0.3525 -205.25
Индекс Альтмана
5.16 4.31 5.38 4.75 6.46 0 4.62 5.4 5.4 5.4 8.77 5.33 2.60


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0253 0.0318 0.048 0.0655 0.0765 0.0665 0.0712 0.1032 0.0866 0.0912 0.0837 6.52
Дивиденд
0.2995 0.3779 0.442 0.4785 0.3723 0.2298 0.6614 0.4905 0.5279 0.5279 0.4564 7.23
Див доход, ао, %
0.4208 0.8645 1.04 0.7806 0.5301 0.1925 1.09 0.7673 0.685 0.6583 6.56 0.6530 5.26
Дивиденды / прибыль, %
16.91 18.79 21.7 20.64 21.01 19.67 13.26 15.67 12.88 12.88 39.48 16.50 -9.32


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.9286 1.2 13.68
Персонал, чел
19000 22000 22500 5.80