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Análise da empresa Jardine Matheson Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.7%) são superiores à média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (23.89%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (45.58 $) é superior à avaliação justa (43.73 $)
- O nível de dívida atual 22.36% aumentou em 5 anos de 20.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.65%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -0.8% | -0.2% |
| 90 dias | 15.3% | 9.4% | 13.1% |
| 1 ano | 23.9% | 0% | 16.1% |
JMHLY vs Setor: Jardine Matheson Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 23.89% no ano passado.
JMHLY vs Mercado: Jardine Matheson Holdings Limited superou o mercado em 7.78% no ano passado.
Preço estável: JMHLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JMHLY com volatilidade semanal de 0.4594% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.58 $) é superior ao preço justo (43.73 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.58 $) é 4.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.77) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.77) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2268) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2268) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.338) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.338) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.12) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.12) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.65%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.65%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5319%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5319%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.7% é superior à média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.33%) estão num nível confortável.
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