Jardine Matheson Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.77 | 42.79 | -60.82% | 4.31 | +288.83% |
| P/S |
|
0.319 | 3.25 | -90.19% |
|
|
| P/BV |
|
0.2056 | 4.15 | -95.05% |
|
|
| P/FCF |
|
5.34 | 12.9 | -58.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.42 | 123 | -96.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7486 | 32.39 | -97.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.86 | 128.17 | -92.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0469 | 5.03 | -99.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.92 | 19.63 | -13.8% | 11.95 | +41.57% |
| ROE |
|
2.36 | 13.69 | -82.73% |
|
|
| ROA |
|
0.7692 | 5.06 | -84.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.9 | 9.45 | -79.9% |
|
|
| ROCE |
|
7.19 | 18.94 | -62.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.85 | 112.81 | -97.47% | 3.5 | -18.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.54 | 108.77 | -97.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1951 | 0.3213 | -39.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8775 | 111.29 | -99.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.36 | 112.78 | -77.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.93 | 11.78 | -49.65% | 3.78 | +56.96% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.32 | 50.96% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8286 | 12.06% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.03 | -511.42 | -98.23% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.78 | 98.91 | -96.18% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
30.23 | 158.03 | -80.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.85 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-11.9 | 193.12 | -106.16% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1.93 | 120.74 | -101.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-84.65 | 92.35 | -191.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-17.06 | 59.27 | -128.78% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-80.17 | 555.47 | -114.43% |
IP Score
4.4/10
