Análise da empresa Iberdrola, S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.32%) é superior à média do setor (-11.12%).
Contras
- O preço (58.28 $) é superior à avaliação justa (6.81 $)
- Os dividendos (2.59%) estão abaixo da média do setor (6.07%).
- O nível de dívida atual 37.71% aumentou em 5 anos de 31.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.14%) é inferior à média do setor (ROE=11.58%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Iberdrola, S.A. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -24% | -3.1% |
| 90 dias | 2.3% | 0% | -4.6% |
| 1 ano | 28.3% | -11.1% | 12.4% |
IBDRY vs Setor: Iberdrola, S.A. superou o setor "Utilities" em 39.44% no ano passado.
IBDRY vs Mercado: Iberdrola, S.A. superou o mercado em 15.96% no ano passado.
Preço estável: IBDRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IBDRY com volatilidade semanal de 0.5446% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (58.28 $) é superior ao preço justo (6.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (58.28 $) é 88.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.56) é superior ao do setor como um todo (19.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.56) é superior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.97) é superior ao do setor como um todo (1.74).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.97) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.21) é superior ao do setor como um todo (4.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.21) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.94) é superior ao do setor como um todo (13.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.94) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-74.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.14%) é inferior ao do setor como um todo (11.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.14%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.1%) é inferior ao do setor como um todo (3.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.1%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.44%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.44%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% está abaixo da média do setor '6.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.76%) estão num nível desconfortável.
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