OTC: HZNOF - Dexterra Group Inc.

Rentabilidade por seis meses: +15.38%
Rendimento de dividendos: +7.31%
Setor: Industrials

Análise da empresa Dexterra Group Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (24.71%) é superior à média do setor (-17.45%).

Contras

  • O preço (5.55 $) é superior à avaliação justa (4.08 $)
  • Os dividendos (7.31%) estão abaixo da média do setor (10.76%).
  • O nível de dívida atual 16.09% aumentou em 5 anos de 4.07%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.99%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Dexterra Group Inc. Industrials Índice
7 dias -5.8% -18.5% -1.2%
90 dias 5.5% -16.8% -1.6%
1 ano 24.7% -17.4% 16.9%

HZNOF vs Setor: Dexterra Group Inc. superou o setor "Industrials" em 42.16% no ano passado.

HZNOF vs Mercado: Dexterra Group Inc. superou o mercado em 7.81% no ano passado.

Preço estável: HZNOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HZNOF com volatilidade semanal de 0.4752% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.48
P/S: 0.3212

3.2. Receita

EPS 0.3027
ROE 6.99%
ROA 3.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.13%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.55 $) é superior ao preço justo (4.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.55 $) é 26.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.48) é inferior ao do setor como um todo (37.75).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.48) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9439) é inferior ao do setor como um todo (4.24).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9439) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3212) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3212) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do setor como um todo (121.4).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.42% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.42%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.27%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.99%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.99%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (5.12%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (16.09%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.07% para 16.09%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 487.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% está abaixo da média do setor '10.76%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.58%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dexterra Group Inc.

9.3. Comentários