Análise da empresa Dexterra Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-4.33%) é superior à média do setor (-29.44%).
Contras
- O preço (4 $) é superior à avaliação justa (3.88 $)
- Os dividendos (7.82%) estão abaixo da média do setor (13.85%).
- O nível de dívida atual 16.09% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.99%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dexterra Group Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.3% | 0% | 1.4% |
| 90 dias | 3.1% | -38.1% | 6.3% |
| 1 ano | -4.3% | -29.4% | 31.4% |
HZNOF vs Setor: Dexterra Group Inc. superou o setor "Industrials" em 25.11% no ano passado.
HZNOF vs Mercado: Dexterra Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.73% no ano passado.
Preço estável: HZNOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HZNOF com volatilidade semanal de -0.0832% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4 $) é superior ao preço justo (3.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4 $) é 3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.48) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.48) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9439) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9439) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3212) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3212) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.66) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (2.07%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.07%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.99%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.99%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.82% está abaixo da média do setor '13.85%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.58%) estão num nível confortável.
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