Análise da empresa Hydro One Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (30 $) é superior à avaliação justa (15.38 $)
- Os dividendos (4.25%) estão abaixo da média do setor (5.87%).
- O retorno das ações no último ano (3.06%) é inferior à média do setor (7.37%).
- O nível de dívida atual 47.81% aumentou em 5 anos de 46.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.01%) é inferior à média do setor (ROE=10.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hydro One Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 3.1% | -0.4% |
| 90 dias | -8.9% | -1% | 1.5% |
| 1 ano | 3.1% | 7.4% | 21.8% |
HRNNF vs Setor: Hydro One Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Utilities" em -4.31% no ano passado.
HRNNF vs Mercado: Hydro One Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.72% no ano passado.
Preço estável: HRNNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HRNNF com volatilidade semanal de 0.0588% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (30 $) é superior ao preço justo (15.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (30 $) é 48.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (21.47) é superior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.47) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do setor como um todo (4.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.97) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.63) é superior ao do setor como um todo (13.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.63) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.01%) é inferior ao do setor como um todo (10.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.01%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.49%) é inferior ao do setor como um todo (3.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.49%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% está abaixo da média do setor '5.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.52%) estão num nível confortável.
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