Análise da empresa The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.755 $) é inferior ao preço justo (1.05 $)
- Os dividendos (5.99%) são superiores à média do setor (5.79%).
- O retorno das ações no último ano (9.32%) é superior à média do setor (8.03%).
Contras
- O nível de dívida atual 35.91% aumentou em 5 anos de 27.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.32%) é inferior à média do setor (ROE=13.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13% | -4.5% | 2.7% |
| 90 dias | 1.3% | 0% | -4.5% |
| 1 ano | 9.3% | 8% | 10% |
HOKCY vs Setor: The Hong Kong and China Gas Company Limited superou o setor "Utilities" em 1.29% no ano passado.
HOKCY vs Mercado: The Hong Kong and China Gas Company Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.7219% no ano passado.
Preço estável: HOKCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HOKCY com volatilidade semanal de 0.1792% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.755 $) é inferior ao preço justo (1.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.755 $) é 39.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.78) é inferior ao do setor como um todo (20.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.78) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.21) é inferior ao do setor como um todo (13.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.21) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.1991% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.1991%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.32%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.81%) é superior ao do setor como um todo (3.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.81%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% é superior à média do setor '5.79%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.71%) estão num nível desconfortável.
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