Análise da empresa H2O Innovation Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.12 $) é inferior ao preço justo (3.38 $)
- O retorno das ações no último ano (1.8%) é superior à média do setor (-19.99%).
- O nível de dívida atual 24.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.58%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.3%) é inferior à média do setor (ROE=7.04%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| H2O Innovation Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3% | 0.9% |
| 90 dias | 0% | -27% | 9.4% |
| 1 ano | 1.8% | -20% | 32.4% |
HEOFF vs Setor: H2O Innovation Inc. superou o setor "Utilities" em 21.79% no ano passado.
HEOFF vs Mercado: H2O Innovation Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.65% no ano passado.
Preço estável: HEOFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HEOFF com volatilidade semanal de 0.0346% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.12 $) é inferior ao preço justo (3.38 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.12 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (30.46) é superior ao do setor como um todo (21.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.46) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do setor como um todo (1.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8101) é inferior ao do setor como um todo (4.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8101) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.93) é superior ao do setor como um todo (13.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.93) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (772.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.3%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6047%) é inferior ao do setor como um todo (2.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6047%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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