Análise da empresa Frasers Centrepoint Trust
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-10.06%) é superior à média do setor (-16.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.86%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- O preço (1.64 $) é superior à avaliação justa (1.23 $)
- Os dividendos (6.7%) estão abaixo da média do setor (9.6%).
- O nível de dívida atual 31.8% aumentou em 5 anos de 28.81%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Frasers Centrepoint Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 0.5% | -2.5% |
| 90 dias | -28.9% | -24.3% | -0.5% |
| 1 ano | -10.1% | -16.3% | 22.5% |
FRZCF vs Setor: Frasers Centrepoint Trust superou o setor "Real Estate" em 6.25% no ano passado.
FRZCF vs Mercado: Frasers Centrepoint Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.59% no ano passado.
Preço estável: FRZCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FRZCF com volatilidade semanal de -0.1934% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.64 $) é superior ao preço justo (1.23 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.64 $) é 25% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.87) é inferior ao do setor como um todo (31.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.87) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9436) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9436) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.15) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.15) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.37) é inferior ao do setor como um todo (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.37) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.86%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.86%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.1%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.1%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.7% está abaixo da média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.28%) estão num nível desconfortável.
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