Keppel REIT
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.59 | 31.88 | -44.84% | 55.27 | -68.18% |
| P/S |
|
13.43 | 5.78 | 132.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.4127 | 1.14 | -63.66% |
|
|
| P/FCF |
|
13.89 | 8.99 | 54.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.22 | 114.85 | -81.52% |
|
|
| Ev/S |
|
25.94 | 9.44 | 174.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.03 | 66.68 | -59.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0573 | 2.79 | -97.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
122.23 | 32.82 | 272.42% | 93.59 | +30.61% |
| ROE |
|
2.54 | 2.09 | 21.83% |
|
|
| ROA |
|
1.63 | 1.12 | 46.28% |
|
|
| ROIC |
|
3.49 | 4.91 | -28.92% |
|
|
| ROS |
|
76.38 | 7.12 | 972.61% |
|
|
| ROCE |
|
3.76 | 5.31 | -29.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.82 | 17.1 | -36.73% | 9.38 | +15.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.23 | 12.72 | -19.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2829 | 0.2939 | -3.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4 | 16.87 | -76.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.31 | 16.18 | 7.02% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.63/10
|
1.85 | 9.6 | -80.72% | 4.09 | -54.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6452 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8043 | -11.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.5 | -223.64 | -105.14% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.09 | 9.9 | -58.65% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
117.12 | 78.52 | 49.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-7.75 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.5 | 164.33 | -68.05% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-6.59 | 163.11 | -104.04% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
4.09 | 142.6 | -97.13% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
78.6 | -3.3 | -2481.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-13.25 | 398.84 | -103.32% |
IP Score
4.37/10
