Keppel REIT
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.59 | 31.92 | -44.91% | 55.12 | -68.1% |
| P/S |
|
13.43 | 5.79 | 132.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.4127 | 1.14 | -63.76% |
|
|
| P/FCF |
|
13.89 | 7.58 | 83.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.22 | 117.76 | -81.98% |
|
|
| Ev/S |
|
25.94 | 9.45 | 174.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.03 | 66.34 | -59.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0573 | 2.81 | -97.96% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
122.23 | 30.75 | 297.51% | 93.62 | +30.56% |
| ROE |
|
2.54 | 2.09 | 21.83% |
|
|
| ROA |
|
1.63 | 1.12 | 46.28% |
|
|
| ROIC |
|
3.49 | 4.91 | -28.92% |
|
|
| ROS |
|
76.38 | 7.1 | 975.43% |
|
|
| ROCE |
|
3.76 | 5.17 | -27.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.82 | 18.34 | -41.02% | 9.39 | +15.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.23 | 13.83 | -26.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2829 | 0.2939 | -3.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4 | 25.12 | -84.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.31 | 16.18 | 7.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.63/10
|
1.85 | 10.04 | -81.57% | 4.09 | -54.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6774 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8043 | -11.19% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
11.5 | -222.58 | -105.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.09 | 10.13 | -59.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
117.12 | 78.52 | 49.15% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-8.19 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
1003.66 | 165.57 | 506.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
577.42 | 158.69 | 263.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
655.28 | 146.12 | 348.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1201.08 | -12.89 | -9417.92% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
530.25 | 400.85 | 32.28% |
IP Score
5.73/10
