Mapletree Commercial Trust
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.94 | 30.34 | -60.65% | 25.74 | -53.61% |
| P/S |
|
7.71 | 5.78 | 33.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.7286 | 1.15 | -36.61% |
|
|
| P/FCF |
|
8.1 | 9.08 | -10.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.9 | 116.64 | -87.23% |
|
|
| Ev/S |
|
14.96 | 9.36 | 59.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.48 | 66.02 | -72% |
|
|
| E/P |
|
0.0985 | 2.79 | -96.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
100.38 | 31.31 | 220.62% | 80.92 | +24.05% |
| ROE |
|
6.11 | 2.15 | 183.69% |
|
|
| ROA |
|
3.45 | 1.15 | 200.48% |
|
|
| ROIC |
|
5.86 | 4.91 | 19.39% |
|
|
| ROS |
|
64.54 | 7.46 | 765.64% |
|
|
| ROCE |
|
5.83 | 6.69 | -12.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.4 | 17.97 | -58.83% | 10.48 | -29.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.22 | 13.48 | -46.42% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3991 | 0.2922 | 36.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7031 | 16.79 | -95.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.51 | 13.72 | -16.13% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.6/10
|
1.84 | 5.52 | -66.65% | 5.55 | -66.83% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5484 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8006 | 15.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
15.26 | -219.04 | -106.97% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.55 | 8.6 | -35.51% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
76.04 | 71.43 | 6.44% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.68 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
92.82 | 144.01 | -35.55% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
47.21 | 136.28 | -65.36% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
6.42 | 123.97 | -94.82% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
95.87 | -12.48 | -868.19% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
22.4 | 360.08 | -93.78% |
IP Score
5.6/10
