Análise da empresa Mapletree Commercial Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (0.9285 $) é inferior ao preço justo (0.9498 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.27%) é superior à média do setor (-16.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.11%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- Os dividendos (1.57%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
- O nível de dívida atual 39.91% aumentou em 5 anos de 33.1%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mapletree Commercial Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.4% | -1.2% | 0.9% |
| 90 dias | -6.7% | -0.9% | 3.3% |
| 1 ano | -3.3% | -16.2% | 21.4% |
MPCMF vs Setor: Mapletree Commercial Trust superou o setor "Real Estate" em 12.91% no ano passado.
MPCMF vs Mercado: Mapletree Commercial Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.62% no ano passado.
Preço estável: MPCMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPCMF com volatilidade semanal de -0.0629% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.9285 $) é inferior ao preço justo (0.9498 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.9285 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.94) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.94) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7286) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7286) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.71) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.71) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.9) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.9) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.11%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.11%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.45%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.86%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.35%) estão num nível confortável.
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