Análise da empresa Keppel REIT
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.25%) é superior à média do setor (-16.31%).
- O nível de dívida atual 28.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.54%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- O preço (0.663 $) é superior à avaliação justa (0.4074 $)
- Os dividendos (1.85%) estão abaixo da média do setor (9.6%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Keppel REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 0.5% | 0.7% |
| 90 dias | -16.3% | -24.3% | 2.6% |
| 1 ano | -9.2% | -16.3% | 25.8% |
KREVF vs Setor: Keppel REIT superou o setor "Real Estate" em 7.06% no ano passado.
KREVF vs Mercado: Keppel REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.03% no ano passado.
Preço estável: KREVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KREVF com volatilidade semanal de -0.1779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.663 $) é superior ao preço justo (0.4074 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.663 $) é 38.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.59) é inferior ao do setor como um todo (31.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.59) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4127) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4127) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.43) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.43) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.22) é inferior ao do setor como um todo (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.22) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -480.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-480.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.54%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.54%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.63%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.63%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.49%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.49%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% está abaixo da média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (162.53%) estão num nível desconfortável.
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