OTC: FRZCF - Frasers Centrepoint Trust

Rentabilidade por seis meses: +29.03%
Setor: Real Estate

Relatórios Frasers Centrepoint Trust

Capitalização

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.32	1.39	1.24	1.33	1.55	2.01	2.68	3	2.88	2.83
Выручка, млрд $		0.1892	0.1838	0.1816	0.1933	0.1964	0.1644	0.3411	0.3989	0.2879	0.2879
Чистая прибыль, млрд $		0.1715	0.1234	0.1939	0.1668	0.2059	0.1517	0.1686	0.2317	0.165	0.165
EV, млрд $		2.09	1.95	2.11	2.96	3.64	3.4	5.73	5.45	4.28	4.28
EBIT, млрд $		0.1845	0.1416	0.2105	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2752	0.2291	0.2291
EBITDA, млрд $		0.1845	0.1417	0.2105	0.1859	0.2425	0.1829	0.2207	0.2752	0.2292	0.2292
Баланс стоимость, млрд $		1.75	1.78	1.87	1.93	2.47	2.54	3.92	4.43	4.22	4.22
FCF, млрд $		0.1146	0.1084	0.0944	0.1213	0.1257	0.067	0.1926	0.2545	0.2497	0.2497
Операционный денежный поток, млрд $		0.12	0.126	0.1222	0.1369	0.1308	0.0781	0.1984	0.2611	0.2585	0.2585
Операционная прибыль, млрд $		0.1845	0.1416	0.2105	0.1858	0.2424	0.1829	0.2207	0.2752	0.2291	0.2291
Операционные расходы, млрд $		0.015	0.0153	0.0165	0.0167	0.018	0.02	0.0354	0.0022	-0.000754	-0.000754
CAPEX, млрд $		0.0054	0.0176	0.0278	0.0155	0.005	0.0111	0.0058	0.0066	0.0089	0.0089

	2019Q2	2019Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $						2.98	2.99	2.84	3.02	3.1	2.56	2.73	2.84	2.07	2.75
Выручка, млрд $							0.094	0.1762	0.0983	0.1808	0.1	0.1461	0.0826	0.106	0.0779	0.0995
Чистая прибыль, млрд $							0.0525	0.105	0.0511	0.1023	0.0562	0.0882	0.0384	0.0562	0.0336	0.0498
EV, млрд $	2.5	2.89				4.75		5.64		6.23		4.59	4.54	3.9	4.68	3.77
EBIT, млрд $							0.0602	0.0602	0.0625	0.0625	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
EBITDA, млрд $							0.0623	0.0623	0.0631	0.0824	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
Баланс стоимость, млрд $							3.94	3.94	3.96	3.96	3.96	3.09	3.09	3.09	3.2	3.2
FCF, млрд $							0.052	0.0951	0.0648	0.1166	0.0542	0.0682	0.0704	0.0818	0.048	0.037
Операционный денежный поток, млрд $							0.052	0.052	0.0648	0.0648	0.0542	0.0682	0.0704	0.0883	0.048	0.0536
Операционная прибыль, млрд $							0.0623	0.0951	0.0631	0.1166	0.0657	0.092	0.0537	0.0639	0.0519	0.053
Операционные расходы, млрд $							0.0036	0.0036	0.000499	0.000845	0.0073	0.0015	0.0016	0.0016	0.0031	0.0031
CAPEX, млрд $			0	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0065	0	0.0166

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Fluxo de caixa Fluxo de caixa trimestral Ativos

Balanço Patrimonial

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0162	0.0187	0.0135	0.0219	0.0131	0.0286	0.0422	0.0427	0.0342	0.0342
Short Term Investments $			0.0014			0.0001				0.0037	0.0038	0.0038
Long term investments $		0.0745	0.063	0.0598	0.0649	0.0663
Total Receivables $			0.002	0.0039	0.0024	0.0017	0.0023	0.0057	0.0081	0.0068	0.0057	0.0057
Total Current Assets $			0.0216	0.0255	0.0178	0.0249	0.0162	0.1463	0.0512	0.0563	0.4348	0.4348
Чистые активы, млрд $		2.4	2.46	2.51	2.67	2.75	2.85	2.75	5.51	6.17		5.52
Активы, млрд $			2.55	2.59	2.75	2.84	3.61	3.88	5.9	6.64	6.78	6.78
Short Term Debt $			0.278	0.218	0.152	0.217	0.295	0.255	0.2048	0.4366	0.3759	0.3759
Long Term Debt $			0.44	0.516	0.6455	0.5956	0.7448	0.9973	1.6	1.59	1.96	1.96
Задолженность, млрд $			0.7942	0.8188	0.8787	0.9066	1.14	1.35	1.98	2.21	2.55	2.55
Чистый долг, млрд $			0.7018	0.7153	0.784	0.7907	1.03	1.22	1.77	1.98	2.3	2.3
Долг, млрд $			0.718	0.734	0.7975	0.8126	1.04	1.25	1.81	2.02	2.33	2.33
Interest income $						0.0000	0.000587	0.0022	0.00092	0.0000	0.000439
Расходы на обслуживание долга $			0.0184	0.0163	0.0169	0.0193	0.0235	0.0263	0.0427	0.0496	0.0609	0.0609
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0172	-0.0176	0.0000	0.000587	0.0022	0.00092	0.0000	0.000337	0.000337
Амортизация, млрд $			0.0001	0.0001	0.0000	0.00011	0.000105	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
Себестоимость, млрд $			0.0582	0.054	0.052	0.0562	0.0571	0.0535	0.0946	0.1474	0.1095	0.1095
Товарно материальные запасы $	0	0	-0.0014		0	-0.0001			0	0.0037	0.0038	0.0038

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																				0.0335	0.0335	0.0382	0.0382	0.0246	0.0192	0.0251	0.0251	0.0323	0.0323
Short Term Investments $								0.0000	0.0000	0												0.0033	0.0033		0.0103	0.0028	0.0028	0.0013	0.0013
Long term investments $	0.0577	0.0587	0.0649	0.0668	0.0682	0.068	0.0663	0.0664	0.0657	0.4543
Total Receivables $																				0.0064	0.0064	0.0089	0.0089	0.0192	0.015	0.0042	0.0042	0.007	0.007
Total Current Assets $																				0.0407	0.0407	0.0504	0.0504	0.0456	0.0355	0.3184	0.3184	0.0406	0.0406
Чистые активы, млрд $														2.75	2.75	5.52	5.52	5.51	5.51	5.51	5.51	5.52	5.52
Активы, млрд $																				5.9	5.9	5.94	5.94	6.35	4.94	4.96	4.96	4.96	4.96
Short Term Debt $																				0.1501	0.15	0.3907	0.3907	0.7776	0.6055	0.2753	0.2753	0.1109	0.1109
Long Term Debt $							0.5956	0.5257	0.456	0.5554	0.7448								1.6				1.42		1.11		1.43		1.47
Задолженность, млрд $																				1.96	1.96	1.98	1.98	2.38	1.86	1.87	1.87	1.77	1.77
Чистый долг, млрд $																				1.78	1.78	1.77	1.77	2.17	1.69	1.68	1.68	1.54	1.54
Долг, млрд $										0.7583	1.04								1.81		1.81		1.81		1.71	1.71	1.71	1.58	1.58
Interest income $											0.000587	0.000725	0.000683
Расходы на обслуживание долга $								0.0054	0.0055	0.0072	0.0053	0.0068	0.0065										0.0198		0.0278		0.0258		0.024
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.0055	-0.0072	-0.0059	-0.0061	-0.0059
Амортизация, млрд $																				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0.0000	0	0
Себестоимость, млрд $																				0.031	0.031	0.0345	0.0484	0.0335	0.0526	0.0282	0.0416	0.0255	0.0381
Товарно материальные запасы $																		0	0	0	0	-0.0033	-0.0033			0.0028	0.0028	0.0013	0.0013

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Promoção

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média de 5 anos	CAGR 5
EPS	0.1331	0.0967	0.1548	0.1787	0.2061	0.1355	0.1008	0.136	0.1474		0.1474
Цена акции ао		1.33	1.43	1.66	1.79	1.63	1.76	1.49	1.74	2.2	2
Число акций ао, млн	924.27	928.7	933.25	933.75	999.34	1119.62	1672.39	1326.74	871.86		871.86
FCF/акцию	0.124	0.1167	0.1012	0.1299	0.1258	0.0599	0.1152	0.1918	0.2864		0.2864

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média de 5 trimestres	CAGR 5
EPS	0.05	0.0186	0.05		0.06		0.06		0.0517	0.0224	0.0448	0.0192	0.0385
Цена акции ао			1.75	1.76	1.67	1.77	1.82	1.5	1.6	1.66	1.65	1.58
Число акций ао, млн			1702.58	1702.26	1702.26	1705.27	1705.56	1706.14	1706.14	1715.71	1254.5	1746.74
FCF/акцию				0.0306	0.0306	0.038	0.0683	0.032	0.0513	0.0527	0.0837	0.0353	0.0367

	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiência

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
ROE, %		9.77	6.95	10.36	8.77	9.35	6.06	5.22	5.23	3.91		3.91
ROA, %		6.73	4.76	7.05	5.97	6.38	4.05	3.45	3.49	2.43		2.43
ROIC, %	10.65	11.21	9.24	11.32	10.16	9.1	6.24	5.56	7.03	6.82
ROS, %			67.16	106.78	86.28	104.87	92.27	49.43	58.08	57.31	57.31	57.31
ROCE, %		10.51	7.98	11.24	7.25	7.47	5.13	3.96	6.21	5.42		5.42
Рентаб EBITDA, %		97.51	77.09	115.93	96.14	123.5	111.3	64.71	68.99	79.61		79.61
Чистая рентаб, %		90.61	67.16	106.78	86.28	104.87	92.27	49.43	58.08	57.31		57.31
Operation Margin, %			77.06	115.9	96.08	123.45	111.26	64.69	68.99	79.58	79.58	79.58
Доходность FCF, %	7.45	8.24	8.77	7.1	7.83	6.24	2.5	6.42	7.9	8.3

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.33	1.33	1.29	3.71	1.43	2.85	1.24	1.82	1.05	1.56
ROA, %					0.8901	0.8901	0.8606	2.4	0.8927	1.79	0.7742	1.13	0.6774	1
ROIC, %	1.98	2	4.26	1.62				2.49		3.52	1.95	2.87	1.81	2.72
ROS, %					55.84	55.84	52.04	56.58	56.19	60.37	46.49	53.02	43.13	50.05
ROCE, %					1.58	1.07	1.59	1.13	1.67	2.98	1.74	2.07	1.63	1.66
Рентаб EBITDA, %					66.26	66.26	64.21	60.94	65.66	62.97	65.01	60.28	66.62	53.27
Чистая рентаб, %					55.84	55.84	52.04	56.58	56.19	60.37	46.49	53.02	43.13	50.05
Operation Margin, %					66.24	66.24	64.2	60.93	65.65	62.97	65.01	60.28	66.62	53.27
Доходность FCF, %				1.5	1.74	1.83	2.15	2.62	2.14	2.41	2.35	3.72	1.7

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
P/E	8.11	10.01	6.86	13	12.68	14.37	23.49	14.99	11.98		11.98
P/BV	0.7927	0.6962	0.7105	1.12	1.06	0.8586	1.01	0.7838	0.4681		0.4681
P/S	7.35	6.73	7.32	11.21	13.29	13.26	11.61	8.71	6.87		6.87
P/FCF		11.4	14.09	12.77	16.02	40	15.57	12.66	0	0	0
E/P		0.0999	0.1458	0.1077	0.1023	0.0566	0.0562	0.0719	0.0749	0	0
EV/EBITDA	11.34	13.77	10.04	15.92	15	18.6	25.95	19.8	18.67		18.67
EV/Ebit										18.68	18.68
EV/S		10.62	11.64	12.1	15.48	23.75	13.97	13.66	14.87	14.87	14.87
EV/FCF		18	22.39	19.29	24.18	58.25	24.74	21.41	17.14	17.14	17.14
Debt/EBITDA		5.18	3.79	4.37	4.29	6.85	8.19	7.35	10.19	10.19	10.19
Netdebt/Ebitda		5.05	3.72	4.25	4.23	6.69	8	7.2	10.03	10.03	10.03
Debt/Ratio		0.2829	0.2899	0.2861	0.288	0.3225	0.3067	0.3047	0.3443	0.3443	0.3443
Debt/Equity		0.4134	0.426	0.4202	0.4208	0.4934	0.4616	0.4567	0.5532	0.4229	0.4229
Debt/Net Income		5.95	4.11	4.87	5.05	8.26	10.73	8.73	14.15	14.15	14.15
Бета									0.602	1.93	1.93
Индекс Альтмана		2.99	3.04	3.11	2.69	2.43	2.7	2.7	2.08	1.68	1.68

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
P/E										57.01	54.14	59	43.69	45.1	10.27	10.72	11.51	13	13.77
P/BV										0.7597	0.9795	0.7611	1.12	0.6447	0.9397	0.9233	0.7162	0.981	0.696
P/S										31.83	30.23	30.7	24.72	25.34	5.82	5.99	6.31	6.83	6.76
P/FCF									66.69	57.53	54.63	46.59	38.24	46.74	41.45	42.53	26.89	58.87
E/P									0.0144	0.0175	0.0185	0.0169	0.0229	0.0222	0.0312	0.0173	0.0349	0.0157
EV/EBITDA		67.55	20.52						83.44				63.67	15.06	49.89	84.54	61.03	90.17	71.13
EV/S	46.78	51	59.94						53.46				38.75		31.42	54.96	36.79	60.08	37.89
EV/FCF	74.06	68.29	80.7						106.23				60.07		67.3	64.49	47.68	97.5	101.89
Debt/EBITDA	25.36	20.46	7.37						31.8				23.61		18.6	31.84	26.75	30.37	29.74
Netdebt/Ebitda										28.53	28.53	28.08	23.11	32.81	18.39	31.37	26.36	29.75	29.13
Debt/Ratio	0.2877	0.2352	0.288						0.3067				0.3047		0.3464	0.3447	0.3447	0.3178	0.3178
Debt/Equity	0.4213	0.3218	0.4208						0.4616				0.4566		0.5537	0.5533	0.5533	0.4926	0.4926
Debt/Net Income	30.9	22.95	8.68						42.03				25.43		19.4	44.52	30.42	46.92	31.65
Индекс Альтмана				1.92	1.9	2.3	2.32	2.53	2.53	2.53	2.5	2.54	2.58

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

IFRS

Relatórios Anual Trimestral

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Média da indústria	Média de 5 anos	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0945	0.1057	0.1084	0.1122	0.1137	0.0848	0.15	0.208	0.2217	0.2085
Дивиденд			0.084	0.085	0.0883	0.0872	0.0788	0.106	0.1223	0.1215	0.0556	0.1215
Див доход, ао, %			5.65	5.25	5.45	4.19	1.91	5.99	15.37	7.15	7.36	7.15
Дивиденды / прибыль, %		61.64	87.83	55.81	67.28	55.18	55.88	88.98	95.68	134.3		134.3

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0518	0.0518	0.0522	0.0522	0.0515	0.0807	0.0551	0.0814	0.0529	0.0802
Дивиденд	0.0214	0.0224	0.0114	0.045	0.0586	0.106		0.0614		0.0609		0.0613		0.0602
Див доход, ао, %	1.13	1.19	0.7695	2.58	3.35	6.03		3.47		4.07		3.7		3.82
Дивиденды / прибыль, %						98.62	98.62	102.1	102.1	91.57	91.5	143.49	144.84	157.44	161.04

	Média da indústria	Média de 5 trimestres	CAGR 5

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se