MAX Bater papo
Análise da empresa easyJet plc
1. Retomar
Prós
- O preço (7.64 $) é inferior ao preço justo (8.39 $)
- O retorno das ações no último ano (20.56%) é superior à média do setor (10.92%).
Contras
- Os dividendos (2.46%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O nível de dívida atual 29.72% aumentou em 5 anos de 16.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.69%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| easyJet plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.7% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dias | 27.3% | 9.4% | 15.9% |
| 1 ano | 20.6% | 10.9% | 17.2% |
ESYJY vs Setor: easyJet plc superou o setor "Industrials" em 9.65% no ano passado.
ESYJY vs Mercado: easyJet plc superou o mercado em 3.37% no ano passado.
Preço estável: ESYJY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESYJY com volatilidade semanal de 0.3954% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.64 $) é inferior ao preço justo (8.39 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.64 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.93) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.93) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3851) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3851) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.69%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.33%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.33%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.75%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.75%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
