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Análise da empresa ENGIE SA
1. Retomar
Prós
- O preço (22.74 $) é inferior ao preço justo (30.78 $)
- Os dividendos (15.4%) são superiores à média do setor (5.72%).
- O retorno das ações no último ano (31.6%) é superior à média do setor (25.6%).
Contras
- O nível de dívida atual 27.44% aumentou em 5 anos de 22.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.87%) é inferior à média do setor (ROE=16.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ENGIE SA | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 1.5% | 1.2% |
| 90 dias | 14.5% | 8.6% | 14.6% |
| 1 ano | 31.6% | 25.6% | 17.5% |
ENGIY vs Setor: ENGIE SA superou o setor "Utilities" em 5.99% no ano passado.
ENGIY vs Mercado: ENGIE SA superou o mercado em 14.09% no ano passado.
Preço estável: ENGIY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENGIY com volatilidade semanal de 0.6076% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (22.74 $) é inferior ao preço justo (30.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.74 $) é 35.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.34) é inferior ao do setor como um todo (14.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.34) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8888) é inferior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8888) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5194) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5194) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é inferior ao do setor como um todo (8.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -100.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-100.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.87%) é inferior ao do setor como um todo (16.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.87%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.99%) é inferior ao do setor como um todo (5.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.12%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.4% é superior à média do setor '5.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.1%) estão num nível desconfortável.
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