Análise da empresa Daimler Truck Holding AG
1. Retomar
Prós
- O preço (19.63 $) é inferior ao preço justo (22.08 $)
- O retorno das ações no último ano (12.38%) é superior à média do setor (-13.84%).
- O nível de dívida atual 32.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.3%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)
Contras
- Os dividendos (4.94%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Daimler Truck Holding AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.1% | -4.2% | 2.8% |
| 90 dias | -1.6% | -49.8% | 2.7% |
| 1 ano | 12.4% | -13.8% | 26% |
DTRUY vs Setor: Daimler Truck Holding AG superou o setor "Industrials" em 26.23% no ano passado.
DTRUY vs Mercado: Daimler Truck Holding AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.61% no ano passado.
Preço estável: DTRUY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DTRUY com volatilidade semanal de 0.2381% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.63 $) é inferior ao preço justo (22.08 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.68) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.691) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.691) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2486) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2486) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -669.15% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-669.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.34%) estão num nível confortável.
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