Análise da empresa Cardinal Energy Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.22 $) é inferior ao preço justo (6.75 $)
- Os dividendos (11.31%) são superiores à média do setor (6.64%).
- O retorno das ações no último ano (-7.94%) é superior à média do setor (-19.18%).
- O nível de dívida atual 3.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.57%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.49%) é inferior à média do setor (ROE=13.33%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cardinal Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.9% | 5.5% | 0.6% |
| 90 dias | 2.2% | -12.3% | 9.2% |
| 1 ano | -7.9% | -19.2% | 33.2% |
CRLFF vs Setor: Cardinal Energy Ltd. superou o setor "Energy" em 11.24% no ano passado.
CRLFF vs Mercado: Cardinal Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.11% no ano passado.
Preço estável: CRLFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRLFF com volatilidade semanal de -0.1526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.22 $) é inferior ao preço justo (6.75 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.22 $) é 29.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.93) é inferior ao do setor como um todo (14.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.93) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8431) é inferior ao do setor como um todo (1.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8431) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.14) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.41) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -66.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.13%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-66.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.13%) é inferior ao retorno do setor (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.49%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.49%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.58%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.58%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.31% é superior à média do setor '6.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (111.79%) estão num nível desconfortável.
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