Análise da empresa Centrica plc
1. Retomar
Prós
- O preço (1.71 $) é inferior ao preço justo (3.53 $)
- Os dividendos (6.65%) são superiores à média do setor (6.05%).
- O nível de dívida atual 17.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=128.82%) é superior à média do setor (ROE=10.49%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.43%) é inferior à média do setor (10.61%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Centrica plc | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -1% | -2.7% |
| 90 dias | 16.6% | 0.6% | -0.8% |
| 1 ano | -3.4% | 10.6% | 16.7% |
CPYYF vs Setor: Centrica plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -14.04% no ano passado.
CPYYF vs Mercado: Centrica plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.16% no ano passado.
Preço estável: CPYYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPYYF com volatilidade semanal de -0.0659% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.71 $) é inferior ao preço justo (3.53 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.71 $) é 106.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é superior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2932) é inferior ao do setor como um todo (4.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2932) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4302) é inferior ao do setor como um todo (13.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4302) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2531.22% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2531.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (128.82%) é superior ao do setor como um todo (10.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (128.82%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (23.4%) é superior ao do setor como um todo (3.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (23.4%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.19%) é superior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.19%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% é superior à média do setor '6.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.72%) estão num nível desconfortável.
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