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Análise da empresa Centrica plc
1. Retomar
Prós
- O preço (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.68 $)
- O retorno das ações no último ano (43.87%) é superior à média do setor (25.97%).
- O nível de dívida atual 18.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=35.68%) é superior à média do setor (ROE=16.59%)
Contras
- Os dividendos (2.93%) estão abaixo da média do setor (5.72%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Centrica plc | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | 1.5% | 1.5% |
| 90 dias | 20.5% | 10.1% | 15.9% |
| 1 ano | 43.9% | 26% | 17.2% |
CPYYF vs Setor: Centrica plc superou o setor "Utilities" em 17.9% no ano passado.
CPYYF vs Mercado: Centrica plc superou o mercado em 26.68% no ano passado.
Preço estável: CPYYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPYYF com volatilidade semanal de 0.8437% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.23 $) é inferior ao preço justo (3.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.23 $) é 65% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.46) é inferior ao do setor como um todo (14.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.46) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é superior ao do setor como um todo (1.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3655) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3655) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (8.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 858.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (858.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (35.68%) é superior ao do setor como um todo (16.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (35.68%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.5%) é superior ao do setor como um todo (5.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.19%) é superior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.19%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% está abaixo da média do setor '5.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.44%) estão num nível desconfortável.
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