Análise da empresa Clinuvel Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (9.03 $) é inferior ao preço justo (11.25 $)
- O retorno das ações no último ano (-2.6%) é superior à média do setor (-32.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.55%) é superior à média do setor (ROE=13.23%)
Contras
- Os dividendos (0.3467%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 0.3807% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Clinuvel Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | -5.2% | 2.3% |
| 90 dias | -4.9% | -32.8% | 5.2% |
| 1 ano | -2.6% | -33% | 27% |
CLVLY vs Setor: Clinuvel Pharmaceuticals Limited superou o setor "Healthcare" em 30.39% no ano passado.
CLVLY vs Mercado: Clinuvel Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.58% no ano passado.
Preço estável: CLVLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLVLY com volatilidade semanal de -0.05% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.03 $) é inferior ao preço justo (11.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.03 $) é 24.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.26) é inferior ao do setor como um todo (31.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.26) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.5) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.5) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.76) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.76) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.78) é inferior ao do setor como um todo (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (74.66%) é superior ao retorno médio de 5 anos (19.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (74.66%) excede o retorno do setor (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.55%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.42%) é superior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.42%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.97%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.97%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3467% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3467% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3467% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.63%) estão num nível desconfortável.
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