Clinuvel Pharmaceuticals Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.26 | 31.91 | -55.31% | 36.53 | -60.96% |
| P/S |
|
5.76 | 3.27 | 76.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 3.37 | -25.62% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 21.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.78 | 10.03 | -42.39% |
|
|
| Ev/S |
|
3.69 | 1.91 | 93.37% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.45 | 20.45 | -24.43% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.47 | -100% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.82 | 24.26 | 163.11% | 53.81 | +18.61% |
| ROE |
|
17.55 | 13.23 | 32.65% |
|
|
| ROA |
|
15.42 | 6.16 | 150.43% |
|
|
| ROIC |
|
19.97 | 15.56 | 28.37% |
|
|
| ROS |
|
40.41 | 12.56 | 221.75% |
|
|
| ROCE |
|
27.16 | 14.33 | 89.5% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0156 | 6.16 | -99.75% | 0.044 | -64.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.25 | -5.78 | -43.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0038 | 0.2073 | -98.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4629 | 12.47 | -96.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0247 | 14.94 | -99.83% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.88/10
|
0.3467 | 1.76 | -80.28% | 0.2224 | +55.89% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.25 | 139.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7783 | 28.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.96 | -317.69 | -104.08% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2224 | 2.79 | -92.04% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.51 | 246.75 | -96.96% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.41 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
170.49 | 140.59 | 21.27% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
313.79 | 106.87 | 193.62% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
114.68 | 123.16 | -6.89% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
58.24 | 93.7 | -37.84% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
111.63 | 239.27 | -53.35% |
IP Score
7.54/10
