Análise da empresa Central Japan Railway Company
1. Retomar
Prós
- O preço (10.31 $) é inferior ao preço justo (33.7 $)
- O nível de dívida atual 43.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.8%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.46%).
- O retorno das ações no último ano (-21%) é inferior à média do setor (0.158%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.7%) é inferior à média do setor (ROE=13.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Central Japan Railway Company | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -4.3% | 0.5% |
| 90 dias | 5.6% | 1.5% | -5.3% |
| 1 ano | -21% | 0.2% | 8.7% |
CJPRY vs Setor: Central Japan Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -21.15% no ano passado.
CJPRY vs Mercado: Central Japan Railway Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.71% no ano passado.
Preço estável: CJPRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CJPRY com volatilidade semanal de -0.4038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.31 $) é inferior ao preço justo (33.7 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.31 $) é 226.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (47.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4635) é inferior ao do setor como um todo (4.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4635) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (2.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.64) é inferior ao do setor como um todo (121.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.64) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.6771% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.6771%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.7%) é inferior ao do setor como um todo (13.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.7%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.01%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.01%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.17%) estão num nível desconfortável.
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