Análise da empresa Headwater Exploration Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.72 $) é inferior ao preço justo (7.82 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.44%) é superior à média do setor (-25.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.3%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
Contras
- Os dividendos (5.81%) estão abaixo da média do setor (6.53%).
- O nível de dívida atual 1.46% aumentou em 5 anos de 0.2223%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Headwater Exploration Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | 1.4% | -2.7% |
| 90 dias | -3.6% | -9.4% | -0.7% |
| 1 ano | -4.4% | -25.3% | 17.1% |
CDDRF vs Setor: Headwater Exploration Inc. superou o setor "Energy" em 20.88% no ano passado.
CDDRF vs Mercado: Headwater Exploration Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.56% no ano passado.
Preço estável: CDDRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDDRF com volatilidade semanal de -0.0854% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.72 $) é inferior ao preço justo (7.82 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.72 $) é 36.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.8) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.8) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é superior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.59) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.59) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.51) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.51) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 347.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (347.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.09%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.09%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% está abaixo da média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.33%) estão num nível confortável.
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