Alvopetro Energy Ltd. (ALVOF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Alvopetro Energy Ltd.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (9.35%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (37.96%) é maior que a média no setor (-1.39%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 12.52%)

Empresas semelhantes

Subsea 7 S.A.

PJSC LUKOIL

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Alvopetro Energy Ltd.	Energy	Índice
7 dias	2.2%	0%	-1.5%
90 dias	33.3%	2.7%	1.5%
1 ano	38%	-1.4%	10.4%

ALVOF vs Setor: Alvopetro Energy Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 39.36% зз поо sentido.

ALVOF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 27.58% no ano passado.

Preço estável: ALVOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 8

P/S: 2.87

Mais dados sobre ALVOF

3.2. Receita

EPS	0.45
ROE	19.45%
ROA	15.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	101.72%

Mais dados sobre ALVOF

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (5.92 {moeda}) é menor que o justo (7.6 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (8) é menor que o do setor como um todo (8.74).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (8) é menor que o do mercado como um todo (47.46).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.64) é menor que o do setor como um todo (1.66).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.64) é menor que o do mercado como um todo (4.32).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (1.14).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.19).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (5.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 29.38%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (29.38%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.18%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (12.52%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.36%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.46%) é maior que o do setor como um todo (5.46%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.46%) é menor que o do mercado como um todo (35.31%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.6%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.89%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '8.24%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.83.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (92.14%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

Investing Port

Alvopetro Energy Ltd.

Análise da empresa Alvopetro Energy Ltd.