Algoma Central Corporation

Rentabilidade por seis meses: +17.31%
Rendimento de dividendos: 5.75%
Setor: Industrials

Análise da empresa Algoma Central Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (11.86 $) é inferior ao preço justo (12.35 $)
  • Os dividendos (5.75%) são superiores à média do setor (4.86%).
  • O nível de dívida atual 27.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.09%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (10.33%) é inferior à média do setor (12%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.49%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Algoma Central Corporation Industrials Índice
7 dias 1.5% -0.8% 1.2%
90 dias 14.9% 9% 14.6%
1 ano 10.3% 12% 17.5%

AGMJF vs Setor: Algoma Central Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -1.68% no ano passado.

AGMJF vs Mercado: Algoma Central Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.18% no ano passado.

Preço estável: AGMJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AGMJF com volatilidade semanal de 0.1986% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.39
P/S: 0.8328

3.2. Receita

EPS 1.65
ROE 9.49%
ROA 5.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.93%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (11.86 $) é inferior ao preço justo (12.35 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.86 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.39) é inferior ao do setor como um todo (34.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.39) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.651) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.651) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8328) é inferior ao do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8328) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.76) é inferior ao do setor como um todo (15.37).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.24% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.24%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.49%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.49%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.55%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.16%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 29.09% para 27.16%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 450%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% é superior à média do setor '4.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.45%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Algoma Central Corporation

9.3. Comentários