Análise da empresa Watsco, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.26%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (29.1%) é superior à média do setor (-39.97%).
- O nível de dívida atual 3.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.05%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)
Contras
- O preço (476.57 $) é superior à avaliação justa (199.96 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Watsco, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -0.4% | -1.4% |
| 90 dias | 3.2% | -47.2% | 0.8% |
| 1 ano | 29.1% | -40% | 21.5% |
WSO vs Setor: Watsco, Inc. superou o setor "Industrials" em 69.07% no ano passado.
WSO vs Mercado: Watsco, Inc. superou o mercado em 7.61% no ano passado.
Preço estável: WSO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WSO com volatilidade semanal de 0.5597% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (476.57 $) é superior ao preço justo (199.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (476.57 $) é 58% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.98) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.98) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.51) é superior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.51) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.19%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.19%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.26% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.34%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Barry S Logan Officer |
Comprar | 507.87 | 5 585 550 | 10 998 |
| 10.05.2024 | LOGAN BARRY S Executive Vice President |
Oferta | 473.85 | 366 760 | 774 |
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