Análise da empresa Watsco, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.28%) são superiores à média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (13.65%) é superior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 3.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.05%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (481.14 $) é superior à avaliação justa (199.96 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Watsco, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -5.3% | 0.6% |
| 90 dias | -1.7% | -10.5% | 2.1% |
| 1 ano | 13.7% | 2.7% | 25.1% |
WSO vs Setor: Watsco, Inc. superou o setor "Industrials" em 10.92% no ano passado.
WSO vs Mercado: Watsco, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.4% no ano passado.
Preço estável: WSO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WSO com volatilidade semanal de 0.2625% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (481.14 $) é superior ao preço justo (199.96 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (481.14 $) é 58.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.98) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.98) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.51) é superior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.51) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.05%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.19%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.19%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% é superior à média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.28% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (71.34%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Barry S Logan Officer |
Comprar | 507.87 | 5 585 550 | 10 998 |
| 10.05.2024 | LOGAN BARRY S Executive Vice President |
Oferta | 473.85 | 366 760 | 774 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
