MAX Bater papo
Watsco, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.21 | 33.81 | -1.77% | 27.12 | +22.47% |
| P/S |
|
2.34 | 3.45 | -32.22% |
|
|
| P/BV |
|
5.81 | 5.27 | 10.29% |
|
|
| P/FCF |
|
18.16 | 22.58 | -19.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.38 | 16.87 | 32.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.33 | 3.99 | -41.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.93 | 33.03 | -30.56% |
|
|
| E/P |
|
0.0382 | 0.7113 | -94.63% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.4 | 22.14 | -53.04% | 10.81 | -3.85% |
| ROE |
|
21.95 | 24.05 | -8.74% |
|
|
| ROA |
|
13.07 | 7.56 | 72.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.04 | 11.41 | -38.31% |
|
|
| ROCE |
|
24.52 | 33.26 | -26.27% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5649 | 2.59 | -78.16% | 0.5287 | +6.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0995 | 2.06 | -104.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0999 | 0.308 | -67.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4619 | 1.43 | -67.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8344 | 6.46 | -87.09% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.38/10
|
2.15 | 1.64 | 31.17% | 2.45 | -12.35% |
| Tomplose você |
|
11 | 8.23 | 33.73% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9132 | 9.5% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
9.88 | 1.21 | 714.5% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.45 | 1.94 | 26.27% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
53.28 | 39.3 | 35.57% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
0.511 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
50.71 | 12.7 | 299.29% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
97.51 | 2.18 | 4372.94% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
98.93 | 23.78 | 316.02% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
49.24 | -113.72 | -143.3% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
104.55 | 1764.72 | -94.08% |
IP Score
7.14/10
