Análise da empresa W. P. Carey Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.36%) são superiores à média do setor (3.3%).
- O retorno das ações no último ano (7.17%) é superior à média do setor (-41.09%).
Contras
- O preço (57.81 $) é superior à avaliação justa (40.5 $)
- O nível de dívida atual 51.61% aumentou em 5 anos de 44.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.14%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| W. P. Carey Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | -5.9% | 1.7% |
| 90 dias | -0.7% | -49.2% | 6.1% |
| 1 ano | 7.2% | -41.1% | 31.4% |
WPC vs Setor: W. P. Carey Inc. superou o setor "Real Estate" em 48.26% no ano passado.
WPC vs Mercado: W. P. Carey Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.23% no ano passado.
Preço estável: WPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WPC com volatilidade semanal de 0.138% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (57.81 $) é superior ao preço justo (40.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (57.81 $) é 29.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.77) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.77) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.61) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.58) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.58) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.73) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.14%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.14%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.94%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.36% é superior à média do setor '3.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (129.39%) estão num nível desconfortável.
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