W. P. Carey Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.77 | 59.84 | -66.96% | 31.03 | -36.29% |
| P/S |
|
8.58 | 7.85 | 9.35% |
|
|
| P/BV |
|
1.61 | 4.08 | -60.57% |
|
|
| P/FCF |
|
16.4 | 21.28 | -22.94% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.73 | 20.59 | 10.38% |
|
|
| Ev/S |
|
13.19 | 10.42 | 26.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.6 | 27.06 | -16.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0454 | 0.0383 | 18.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.02 | 53.03 | 9.4% | 80.12 | -27.59% |
| ROE |
|
8.14 | 11.27 | -27.78% |
|
|
| ROA |
|
3.94 | 3.79 | 4.05% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
43.41 | 22.59 | 92.16% |
|
|
| ROCE |
|
0.104 | -27.32 | -100.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.8 | 5.57 | 75.85% | 7.7 | 27.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.93 | 4.55 | 74.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5161 | 0.4492 | 14.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8306 | 4.88 | -82.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.1 | 10.24 | 27.9% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.36 | 3.3 | 92.65% | 5.76 | 10.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.2368 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.844 | -6.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.4 | 0.6097 | -821.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.76 | 3.19 | 80.6% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
142.69 | 435.43 | -67.23% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
3.06 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
5/10
|
32.36 | 9.21 | 251.36% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-8.64 | 17.78 | -148.59% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
132.06 | 25.76 | 412.66% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
17.21 | -26.76 | -164.31% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
84.24 | -51.96 | -262.12% |
IP Score
5.22/10
