Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Advanced Drainage Systems, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-5.05%) é superior à média do setor (-39.97%).
A eficiência atual da empresa (ROE=45.54%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)

Contras

O preço (112.63 $) é superior à avaliação justa (98.38 $)
Os dividendos (0.3761%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
O nível de dívida atual 43.01% aumentou em 5 anos de 2.49%.

Empresas semelhantes

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Advanced Drainage Systems, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	-0.3%	-0.4%	0.9%
90 dias	-16.7%	-47.2%	3.3%
1 ano	-5%	-40%	21.4%

WMS vs Setor: Advanced Drainage Systems, Inc. superou o setor "Industrials" em 34.92% no ano passado.

WMS vs Mercado: Advanced Drainage Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.4% no ano passado.

Preço estável: WMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WMS com volatilidade semanal de -0.0971% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.13

P/S: 4.63

Mais dados sobre WMS

3.2. Receita

EPS	6.45
ROE	45.54%
ROA	16.53%
ROIC	24.28%
Ebitda margin	31.57%

Mais dados sobre WMS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (112.63 $) é superior ao preço justo (98.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.63 $) é 12.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.13) é inferior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.13) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.4) é superior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.63) é superior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.69) é superior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.69) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -72.84% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-72.84%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (45.54%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (45.54%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.53%) é superior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.28%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.28%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (43.01%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.49% para 43.01%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 275.7%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3761% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3761% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3761% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.63%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.05.2024	HUEBERT MICHAEL G. Executive Vice President	Oferta	172.58	1 725 800	10 000
31.05.2024	MAKOWSKI TIM A See Remarks	Oferta	170.68	648 584	3 800
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Oferta	173.11	12 672 900	73 207
30.05.2024	Cottrill Scott A EVP, CFO AND SECRETARY	Comprar	24.2	1 771 610	73 207
24.05.2024	KLEIN ROBERT M EVP, Sales	Oferta	175.95	538 231	3 059

9. Fórum de promoções Advanced Drainage Systems, Inc.

Vá para o fórum de promoções "Advanced Drainage Systems, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: WMS - Advanced Drainage Systems, Inc.

Análise da empresa Advanced Drainage Systems, Inc.