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Análise da empresa Advanced Drainage Systems, Inc.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (10.47%) é maior que a média no setor (9.07%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 24.56%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.4956%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Advanced Drainage Systems, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.5% | -2.7% | 1% |
| 90 dias | 22.1% | 9% | 8.2% |
| 1 ano | 10.5% | 9.1% | 16% |
WMS vs Setor: Advanced Drainage Systems, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 1.4% зз поо sentido.
WMS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -5.56% no último ano.
Preço estável: WMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (142.59 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (142.59 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.69) é menor que o do setor como um todo (39.87).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.69) é menor que o do mercado como um todo (52.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.63) é maior que o do setor como um todo (6.62).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (10.63) é menor que o do mercado como um todo (18.5).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (84.54).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.95).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (37.43).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -72.84%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (24.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (36.05%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.53%) é maior que o do setor como um todo (7.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.53%) é maior que o do mercado como um todo (11.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.11%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.19%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (8.63%) não estão em um nível confortável.
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